2月8日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值10167,跌001%
2024-06-09 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0167元,累计净值为1.0617元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.86%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为张楠,张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.24%。
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