2月7日基金净值:国投瑞银恒泽中短债A最新净值11065,涨002%
2024-06-21 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月7日,国投瑞银恒泽中短债A最新单位净值为1.1065元,累计净值为1.1785元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银恒泽中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.63%,现金占净值比1.29%。
该基金的基金经理为李达夫,李达夫于2018年12月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.42%。
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