2月2日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值10217,涨005%
2024-05-28 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,嘉实致享纯债债券最新单位净值为1.0217元,累计净值为1.1577元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致享纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.09%,无现金类资产。
该基金的基金经理为赵国英、张文佳,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.21%。基金经理张文佳于2022年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.96%。
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